本站消息，10月25日，永赢易弘债券A最新单位净值为1.1658元，累计净值为1.1658元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

永赢易弘债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.41%，现金占净值比1.74%。

中草香料发行总数1495万股，网上发行1420万股，IPO发行价7.50元/股，发行市盈率14.93倍，公司主营香精香料的研发、生产、销售。

该基金的基金经理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.96%。

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• 10月
• 净值
• 25日